可转债申购价值分析：今日（7月21日）N圣泉转上市

可转债申购价值分析：今日（7月21日）N圣泉转上市。

N圣泉转(111025) 信息一览

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ETF基金

发行状况	债券代码	111025	债券简称	N圣泉转
	申购代码	713589	申购简称	圣泉发债
	原股东配售认购代码	715589	原股东配售认购简称	圣泉配债
	原股东股权登记日	2026-06-24	原股东每股配售额(元/股)	2.9570
	正股代码	605589	正股简称	圣泉集团
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	25.00
	申购日期	2026-06-25 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2026年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2026年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)国金证券包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由国金证券和中信证券作为联席主承销商组织本次发行承销工作。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	3.08
	债券现价(元)	-	转股价(元)	70.80
	转股价值(元)	53.19	转股溢价率	88.00%
	回售触发价(元)	49.56	强赎触发价(元)	92.04
	转股开始日	2027年01月04日	转股结束日	2032年06月24日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	25.00
	债券年度	2026	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+sti	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2026-07-21 周二	退市日	-
	起息日	2026-06-25	止息日	2032-06-24
	到期日	2032-06-25	每年付息日	06-25
	利率说明	本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2026-06-25 周四	中签号公布日期	2026-06-29 周一
申购状况	上市日期	2026-07-21 周二	网上发行中签率(%)	0.0061

中签号	末"五"位数	05766,09651,25766,45766,65766,85766
	末"七"位数	1572716,3572716,5572716,7572716,9572716
	末"八"位数	12181789,24681789,37181789,49681789,62181789,74681789,87181789,99681789
	末"九"位数	053871297,178871297,303871297,428871297,553871297,678871297,803871297,928871297
	末"十"位数	1983124200,2891594615,3306182831,3507997538,7399660542,7576199614,7933943081,8543057910